테슬라 최근 폭락 원인과 앞으로의 전망

얼마 전테슬라 주주들은 아마도 멘붕에 빠졌을 텐데요

하룻밤 사이에 주식이 무려 21% 나 하락했습니다

변동성이 심했던 테슬라 라고 하지만 이번 폭락은 아마도 신기록이 될 것

같습니다

저는 테슬라 주주 중 한 사람으로서 이번 하락의 원인을 분석해보고 미래를

전망해 보는 시간을 가지려고 합니다

먼저 하락 이유를 분석해 보겠습니다

 

 

첫째 주식분할로 인한 단기 급등을 들 수 있겠습니다

회사의 펀더멘탈은 변함이 없는데

주식분할 발표 후 70 퍼센트 가량 단기 급등 했으니 이 자체로 악재로

볼 수 있겠죠

 

둘째 일론 모스크의 동생 킴벌 마스크가 보유하고 있던 테슬라 주식 약

65만 주중 800만 달러 어치를 대량 매도한 것도 큰 영향을 준 것 같습니다

보통 주요 주주가 주식을 대량으로 매도 하게 되면 이것은 악재로

분류됩니다

주식 시장에서 하락의 단서로 인식되는 것이 일반적이기 때문입니다

 

셋째는 공매도 세력의 추가 물량 유입 입니다

최근 급격히 공매도 물량이 줄어드는 추세 였는데요 주식 분할 후 주가가

급등하자 세력들이 다시 공매도에 가담하고 있는 것 같습니다

공매도 물량은 약 2주에 한 번씩 발표되어 매일 확인이 되지는 않지만

이것이 하락의 주 된 요인 으로 추정됩니다

 

넷째는 5빌리언 달러에 달하는 유상증자로 인한 하락 시그널 입니다

일반적인 회사의 경우 유상증자는 그 자체로 악재로 분류되는 게

일반적입니다

주식에 대한 이익이 희석되는 것은 물론 회사의 경영난이 나 현금 흐름이

원할치 못한 경우가 많기 때문입니다

 

다섯째는 중국과 미국의 무역 전쟁으로 있는 불확실성입니다

최근 애플과 기술주들이 테슬라 와 함께 폭락하고 있는 이유로 많은 언론

들이 미중 무역분쟁을 꽂고 있는데요

만약 중국이 미국 기업의 중국 공장 생산을 중단 한다면 아마도 해당

기업에게 큰 피해를 주게 될 것입니다

 

 

자 위와 같은 이유로 주가가 급격히 하락했지만 좀더 차분히 살펴보시면 그렇게

우려할 일은 아닌 것 같습니다

하나씩 그 이유를 살펴보도록 하겠습니다

 

첫째 단기 급등에 따른 피로감은 회사의 펀더멘탈이 손상되지 않는 한

그리 오래가지는 않을 것 같습니다

곧 어제 자 뉴스들이 하나 둘 나오면 모두 사라질 단기적인 이슈로

생각됩니다

이 부분은 시간이 해결해 줄 것이니 너무 걱정하지 않아도 될 것 같습니다

 

둘째 일론 머스크 동생의 대량 매도 또한 일시적인 하락 요인이

되겠지만 매도물량이 보유량 의 약 3% 밖에 되지 않고 또한 19% 를

보유하고 있는 일론 모스크는 한 주도 팔찌 않은 것을 보면

이 또한 일회성 이벤트로 끝날 것 같습니다

 

셋째 요인인 어떤 공매도 세력 의 물량 확대를 살펴보겠습니다

테슬라는 전기차 분야는 물론 에너지 저장 장치와 쏠라 루프를 포함한 발전

사업 분야의 실적이 3분기 4분기 의 사상 최고가 될 것 같습니다

그리 멀지 않은 기간 내에 공매도 세력들은 자신의 잘못을 확인하게 될

것으로 생각됩니다

 

넷째는 5빌리언 달러에 달하는 유상증자로 인한 하락 입니다

테슬라는 다른 회사와 달리 유상증자가 호재로 작용하는 회사입니다

유상증자로 확보된 자금을 기가팩토리 생산 공장이나 배터리 공장 건설

또는 슈퍼차져 확대나 신모델 개발 등 그 어떤 것에 투자 하더라도 정말

큰 호재로 작용할 것입니다

아마도 조만간 머스크의 투자 관련 발표가 있을 것으로 생각됩니다

그러면 이 또한 호재로 바뀔 것으로 예상됩니다

 

다섯 번째는중국 리스크 입니다

애플의경우에는 생산공장이 전부 중국에 있어 다소 위험한 상황이 될

겁니다

트럼프로 인해 코너에 몰린 중국이 손해를 감수하고서라도 미국의 타격을

주기 위해 시도할 가능성이 없지는 않을 것 같은데요

그러나 테슬라 상하이 공장이 가동 중단 될 경우를 가정해 보면 테슬라에게는 일시적인 피해만  가할 뿐 치명적이지 는 못할 것으로 생각됩니다

제가 일론 머스크 라면 약간의 피해를 감수하고서라도 신속히 아시아의

새로운 공장 건설과 기존 공장 의 생산 라인 증설을 통해 피해를 줄이려

할 것입니다

그렇게 되면 중국은 더욱 치명적인 피해를 입을 것으로 예상됩니다

국가의 사활을 걸고 추진 중인 미래 친환경차 선도 국가로서의 도약이

아마도 영원히 좌초 되는 결과를 초래할 가능성이 높기 때문입니다

중국이 바보가 아니라면 이런 결정을 할 가능성은 극히 낮아 보입니다

 

 

오늘은 긴급히 테슬라 주식 폭락 원인 진단과 전망 을 간단히

살펴보았는데요

개인 투자가들이 주식 시장에서 성공률이 낮은 이유는 바로 멘탈이 약하기

때문입니다

단기간에 고수익을 목표로 하지 않고 장기로 산업의 트렌드에 따라

투자한다면 위험성을 많이 줄일 수 있을 것 같습니다

 

저는 미래에 테슬라가 친환경 에너지 세상을 만들어가는 세계 1등 회사가

될 것이라고 믿기 때문에 테슬라 주식을 팔 생각이 없습니다

마지막으로 모든 투자는 본인을 판단으로 해야 하는 거 알고 계시죠?

 

감사합니다